2月24日，马斯克在社交平台发布Optimus在实验室行走视频，从视频来看，机器人走路更加快速、稳健，可以走S型路线，行走姿态也更加类人，动作姿态更流畅，改进了之前行走时的同手同脚问题。

 

      对于人形机器人概念的火热，中信证券研报称，主要因为特斯拉人形机器人产业链进度预期改善、AI巨头点燃机器人技术创新之火、政策端及厂商端持续利好更新，此外流动性问题缓解也为板块反弹提供了条件。产业发展进度在AI加持下将大大加快。板块反弹处于初始阶段，2024年将是人形机器人快速发展的一年。

 

       西南证券认为，人形机器人产业处于0—1阶段后期，将形成巨大产业趋势。特斯拉、小鹏、华为等纷纷布局人形机器人，**产业变革。AI加持，有望解决人形机器人通用性问题。国家政策鼓励支持人形机器人产业发展，有望加速推动卡脖子环节技术进步。

 

机器人ETF规模创新高

 

       目前，市场上与机器人相关的ETF有追踪中证机器人指数的ETF产品4只，分别为华夏中证机器人ETF、天弘中证机器人ETF、国泰中证机器人ETF、银华中证机器人ETF，还有追踪国证机器人产业指数的ETF产品2只，分别为易方达国证机器人产业ETF和景顺长城国证机器人产业ETF。其中，华夏中证机器人ETF和天弘中证机器人ETF规模较大，***新规模分别为8.89亿元、6.17亿元。

 

值得一提的是，华夏中证机器人ETF近期资金流入明显，***新基金份额升至12.73亿份，创上市新高。

 

      国泰基金认为，短期维度，机器人产业可能正逐步迎来上行周期。2023年中国工业机器人市场表现低于预期，全年为-2.2%的同比增速，主要原因是整体市场环境由上一年供给不足转向需求疲软。通用机械行业存在 3—4 年周期性波动的历史趋势，金属切削机床、叉车、工业机器人等都属于通用机械设备，上一轮周期自 2019 年三季度左右开始，周期见顶在 2021 年一季度，根据历史周期规律推测，随着下游制造业复苏，工业机器人或将迎来新一轮的上行周期。

 

      长期来看，劳动力缺口、人形机器人、AI发展是产业重要驱动因素。从发达国家经验来看， 人口老龄化程度越高，机器替代人的程度也越高。伴随人口老龄化加速，中国机器人的渗透率也出现大幅提升。

 

“机器人板块或是未来10年大级别贝塔机会”

 

目前，许多基金经理对于人形机器人发展前景表示乐观。

 

       永赢**制造智选基金经理张璐认为，随着“具身智能”的人形机器人脚步临近，机器人板块或有望成为未来10年大级别贝塔机会。张璐表示，人形机器人的复杂程度迎合了AI大模型的风口。Sora类世界模型，其物理推理能力对于智能驾驶和机器人有深远影响力，会加快机器人行业进程，而机器人领域的投资机会或是我国能够参与到新一轮世界AI浪潮、科技革命的相关板块。

 

本文摘自：网络  日期：2024-02-28

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